国电电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,941,778,039.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 586,807,624.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,752,341,794.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,280,927,458.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,317,020,703.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,036,527,942.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,053,967,354.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,019,910,612.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,427,426,612.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,853,500,845.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,669,925.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,715,754.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,831,390.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,066,425,125.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 728,340,892.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,220,983,088.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,987,253,724.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,549,478.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 501,815,881.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 263,177,974.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,000,797,058.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,779,813,969.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 698,235,509.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 698,235,509.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,265,937,643.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,965,664,219.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,929,837,372.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,643,304,366.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,039,308,037.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,107,070,852.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,952,034,556.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,634,646,961.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,704,809,588.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,932,289.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,633,055,002.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,150,079,785.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,517,024,783.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,217,007,918.79 | |
| 资产减值准备(元) | 842,079,902.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,818,839,818.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,818,839,818.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,540,929.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,289,527.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,679,074.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,651,127.42 | |
| 财务费用(元) | 3,232,375,628.16 | |
| 投资损失(元) | -6,058,607,314.23 | |
| 递延所得税(元) | -101,537,896.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,681,704.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,219,601.39 | |
| 存货的减少(元) | -1,116,363,454.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,557,977,414.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,809,043,735.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,517,024,783.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,150,079,785.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,633,055,002.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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