国电电力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,571,459,784.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,400,228,630.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,961,416,921.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,933,105,337.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,376,755,535.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,009,400,920.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,127,379,090.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,326,154,038.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,839,689,585.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,356,160,439.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 867,984,415.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,578,119.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 104,402,731.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 978,023,898.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,629,149,604.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,977,533,344.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,766,003,535.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 572,589,997.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,728,406,747.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,044,533,624.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,415,384,020.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 368,589,175.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 368,589,175.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 153,970,968,112.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,868,737,098.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,208,294,386.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,425,780,829.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,438,871,929.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,774,053,043.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,070,013,647.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,934,666,406.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,273,627,979.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,456,862.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,962,116,573.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,579,835,907.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,541,952,481.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电电力_2022年三季报资产负债表 | 国电电力_2022年三季报利润表 |