*ST文投_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,135,807.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 143.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,079,125.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,215,076.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,321,446.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,216,191.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,043,075.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,210,608.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,791,321.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,423,754.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,013,234.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,715,346.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,741,580.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,233.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,233.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,502,346.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,594,496.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,781,408.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,875,905.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,875,905.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,325.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,052,521.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,280,630.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,333,151.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -194,182,170.14 | |
| 资产减值准备(元) | -16,362.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,558,780.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,558,780.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,112,467.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,971,242.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 919.65 | |
| 财务费用(元) | 78,324,427.79 | |
| 投资损失(元) | -513,698.50 | |
| 递延所得税(元) | -276,244.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,870,072.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,146,316.27 | |
| 存货的减少(元) | 62,902,355.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,488,597.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,526,912.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,333,151.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,280,630.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,052,521.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST文投_2024年中报资产负债表 | *ST文投_2024年中报利润表 |