*ST文投_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,757,526.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 143.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,161,495.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,919,165.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,955,651.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,182,944.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,751,210.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,035,190.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,924,997.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,994,167.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,013,234.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,652,049.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,678,283.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,233.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,233.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,439,049.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,253.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,784,568.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,661,821.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,661,821.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,771,395.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,280,630.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,052,026.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST文投_2024年一季报资产负债表 | *ST文投_2024年一季报利润表 |