*ST文投_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,819,408.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,601,926.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,004,907.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 843,426,242.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,833,111.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,324,376.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,962,343.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,339,484.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,459,315.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 969,557,239.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,485,877.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,465.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 989,055,582.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,123,606.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,322,536.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,446,142.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 985,609,439.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,175,553,924.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,354,611.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,346,908,536.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,044,118,536.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,266,679.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,724,509.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,249,191.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,973,701.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST文投_2022年三季报资产负债表 | *ST文投_2022年三季报利润表 |