*ST文投_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,467,088.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,503,934.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,748,509.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,719,532.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,141,930.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,196,304.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,329,346.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,786,740.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,454,322.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,265,209.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 966,694,739.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,113,231.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 985,807,970.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 910,684.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,197,536.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,108,220.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 982,699,750.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 343,811,505.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,593,847.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,405,352.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,155,352.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,628.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 894,843,235.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,249,191.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 984,092,427.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -216,010,907.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,876,440.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,477,834.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,477,834.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,784,118.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,504,376.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,465,541.76 | |
| 财务费用(元) | 133,770,345.00 | |
| 投资损失(元) | -19,321,812.57 | |
| 存货的减少(元) | -23,096,760.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,454,808,708.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,390,450,674.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 984,092,427.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,249,191.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 894,843,235.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST文投_2022年中报资产负债表 | *ST文投_2022年中报利润表 |