金龙汽车_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,401,363,524.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,255,090.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,075,132.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,962,693,747.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,507,511,520.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,132,098,842.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,466,341.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 717,934,322.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,491,011,027.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -528,317,280.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,176,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,354,455.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,646.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,225,995,101.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,875,987.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,164,384,690.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,282,260,677.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,056,265,576.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,257,194,954.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,257,194,954.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,731,827,017.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,173,223.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,434,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,440,241.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,873,440,482.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 383,754,472.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,200,431.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,186,627,953.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,455,842,104.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,269,214,151.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,646,322.80 | |
| 资产减值准备(元) | 15,975,358.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,887,933.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,887,933.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,008,474.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,807,176.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 202,609.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 589,820.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,353,016.67 | |
| 财务费用(元) | 82,663,959.69 | |
| 投资损失(元) | -31,253,820.29 | |
| 递延所得税(元) | 22,010.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -515,524.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 537,535.10 | |
| 存货的减少(元) | -223,008,583.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -994,057,918.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 344,504,406.21 | |
| 其他(元) | 551,350.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,269,214,151.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,975,842,104.97 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 480,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,186,627,953.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙汽车_2024年中报资产负债表 | 金龙汽车_2024年中报利润表 |