金龙汽车_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,381,984,962.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,612,917.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 820,055,961.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,329,653,840.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,389,725,587.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 583,850,548.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,635,178.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 350,479,783.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,378,691,097.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,037,256.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 881,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,264,849.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,753.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 902,897,603.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,769,498.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,318,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,394,729,498.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -491,831,895.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 886,086,510.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 886,086,510.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,417,578.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,954,845.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,478,538.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,850,962.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 751,235,548.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -195,652.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,170,743.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,455,842,104.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,666,012,848.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙汽车_2024年一季报资产负债表 | 金龙汽车_2024年一季报利润表 |