金龙汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,300,629,014.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 460,620,744.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 493,704,977.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,254,954,736.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,473,377,467.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 970,438,740.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,703,986.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,910,715.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,749,430,910.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 505,523,826.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,326,593,779.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,476,339.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,832,045.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,387,902,164.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,672,862.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,625,175,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,723,847,912.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,945,747.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,710,190,206.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,710,190,206.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,606,493,487.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,440,362.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,192,012.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 516,478,604.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,250,412,454.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 459,777,752.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,227,556.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 691,583,386.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,162,512,768.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,854,096,154.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,262,850.03 | |
| 资产减值准备(元) | 9,030,909.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,561,222.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,561,222.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,782,897.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,628,578.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,017.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 261,443.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,673,163.49 | |
| 财务费用(元) | -14,332,983.54 | |
| 投资损失(元) | -27,451,802.48 | |
| 递延所得税(元) | 1,051,617.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,121,912.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,070,294.68 | |
| 存货的减少(元) | -212,615,576.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 977,194,682.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -500,364,102.36 | |
| 其他(元) | -272,420.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,157,096,154.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,592,012,768.12 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 697,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 570,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 691,583,386.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙汽车_2023年中报资产负债表 | 金龙汽车_2023年中报利润表 |