金龙汽车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,437,207,558.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,129,314.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 313,825,275.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,965,162,148.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,079,759,771.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 497,196,026.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,327,218.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 392,351,035.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,133,634,052.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,471,904.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 557,239,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,165,325.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,792.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,606,898.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,629,187.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 592,764,031.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 659,393,218.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,786,320.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,250,553,822.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,250,553,822.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 821,546,209.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,431,104.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 854,977,314.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 395,576,507.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,832,106.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,150,390.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,162,512,768.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,322,663,158.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙汽车_2023年一季报资产负债表 | 金龙汽车_2023年一季报利润表 |