金龙汽车_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,015,046,774.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 745,786,757.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 917,663,934.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,678,497,467.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,904,067,696.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,810,338,477.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,376,347.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,525,609.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,861,308,131.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,810,663.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,137,759,365.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,670,424.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,695.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,236,911,486.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,396,221.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,993,576,647.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,352,972,869.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,116,061,383.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,160,254,597.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,160,254,597.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,323,634,277.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,472,364.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,718,235.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,638,824,876.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -478,570,279.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,175,499.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,744,266,826.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,906,779,594.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,162,512,768.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -456,792,892.68 | |
| 资产减值准备(元) | 60,353,784.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,723,861.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,723,861.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,822,024.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,876,932.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 364,054.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 916,063.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,651,072.02 | |
| 财务费用(元) | -80,995,535.34 | |
| 投资损失(元) | -8,219,911.18 | |
| 递延所得税(元) | -39,803,921.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,262,785.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,541,135.74 | |
| 存货的减少(元) | -326,658,387.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,690,333,940.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,722,984,562.66 | |
| 其他(元) | -835,260.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,592,012,768.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,778,779,594.53 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 570,500,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,128,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,744,266,826.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金龙汽车_2022年年报资产负债表 | 金龙汽车_2022年年报利润表 |