金龙汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,558,674,533.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 377,217,166.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 482,034,503.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,417,926,203.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,445,693,428.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 876,021,367.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,368,653.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 798,127,901.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,260,211,351.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -842,285,148.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,491,950,213.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,471,375.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,035.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,533,519,624.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,088,781.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,522,983,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,776,072,261.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,552,636.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 372,571,439.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,571,439.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,250,265,039.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,878,774.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,878,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,358,143,813.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -985,572,374.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,543,781.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,045,866,377.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,906,779,594.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,860,913,216.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -270,256,800.31 | |
| 资产减值准备(元) | -5,576,899.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,056,068.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,056,068.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,886,092.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,474,301.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,822.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 349,536.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,247,297.81 | |
| 财务费用(元) | 24,353,344.76 | |
| 投资损失(元) | -42,499,814.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,616,847.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,616,847.23 | |
| 存货的减少(元) | -553,916,151.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 421,162,174.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -708,456,827.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,431,913,216.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,778,779,594.53 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 429,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,128,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,045,866,377.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙汽车_2022年中报资产负债表 | 金龙汽车_2022年中报利润表 |