金龙汽车_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,025,323,102.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,923,156.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,468,981.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,365,715,241.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,560,955,818.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 478,722,639.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,258,674.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 548,046,169.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,653,983,300.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 654,330,213.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,589,217.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,748.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 392,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 668,407,179.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,725,257.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,576,483,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,676,208,737.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,007,801,557.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,507,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,507,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,904,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,755,162.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,659,362.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,847,637.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,885,415.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,149,107,395.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,906,779,594.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,757,672,199.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙汽车_2022年一季报资产负债表 | 金龙汽车_2022年一季报利润表 |