浙数文化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,240,930,693.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,801,073.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,230,874.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,415,962,640.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,281,956,785.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 674,471,788.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,047,623.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,507,930.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,597,984,126.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,021,486.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,935,833.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,033,337.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,304,505.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,748,043.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,021,720.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,806,846.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,530,005.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,540,804.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,487,889.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,365,545.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,656,175.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,715,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,715,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,765,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,825,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,578,389.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,603,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,062,055.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 788,465,444.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -773,700,444.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,100.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -904,143,856.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,889,744,672.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 985,600,816.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙数文化_2024年三季报资产负债表 | 浙数文化_2024年三季报利润表 |