浙数文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,049,877,208.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,091,522.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,902,778.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,107,871,509.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,235,837,300.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 515,174,814.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,985,198.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,477,288.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,203,474,602.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,603,092.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,632,976.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,471,611.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,303,297.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,748,043.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,155,928.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,757,237.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,005.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,540,804.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,487,889.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,785,937.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,369,991.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,715,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,715,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,765,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 388,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,951,917.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,080,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,229,009.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,530,926.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -568,765,926.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,682.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -597,959,345.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,889,744,672.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,291,785,327.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,528,560.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,291,800.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,291,800.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,841,294.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,325,259.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -584,840.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,037.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,647,983.94 | |
| 财务费用(元) | 5,258,464.03 | |
| 投资损失(元) | 22,614,179.80 | |
| 递延所得税(元) | -24,108,032.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,090,246.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,017,786.32 | |
| 存货的减少(元) | -11,177,277.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,490,280.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -213,455,224.17 | |
| 其他(元) | 515,169.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,291,785,327.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,889,744,672.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -597,959,345.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙数文化_2024年中报资产负债表 | 浙数文化_2024年中报利润表 |