浙数文化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,052,290.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 749,570.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,996,702.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 954,798,563.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,863,265.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,836,789.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,646,609.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,115,898.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,192,462,562.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -237,663,999.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,901,051.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,715,832.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,405.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,734,090.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,811,379.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,145,249.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,044,068.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,540,804.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,730,122.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,081,257.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,715,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,715,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,715,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,275,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,427,544.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,776,185.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,478,729.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -324,763,729.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,601.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -513,336,869.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,889,744,672.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,376,407,803.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙数文化_2024年一季报资产负债表 | 浙数文化_2024年一季报利润表 |