浙数文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,527,598,548.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,706,736.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,353,123.56 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,819,658,408.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,308,859,091.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 775,310,108.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 335,175,508.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 560,305,337.29 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,979,650,045.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 840,008,362.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,677,009.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,067,448.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,276,091.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,029,123.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,049,673.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 326,081,404.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,019,403.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,100,807.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,948,866.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 145,400,007.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 145,400,007.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 527,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,122,397.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 708,522,405.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 573,695,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,957,880.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 85,021,423.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,462,732.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 896,115,613.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,593,208.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,841,288.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 751,205,308.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,138,539,363.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,889,744,672.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 690,818,677.59 | |
| 资产减值准备(元) | 207,792,128.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,277,086.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,277,086.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,157,673.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,500,093.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,697,531.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 180,350.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,070,479.68 | |
| 财务费用(元) | 24,607,248.71 | |
| 投资损失(元) | -213,796,359.19 | |
| 递延所得税(元) | 14,986,753.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,386,723.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,373,477.55 | |
| 存货的减少(元) | -18,904,590.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,811,359.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,004,885.35 | |
| 其他(元) | 1,005,101.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,889,744,672.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,138,539,363.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 751,205,308.99 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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