浙数文化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,511,788,796.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,243,194.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,224,241.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,697,256,232.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 883,613,056.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 632,361,227.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,120,370.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 360,150,688.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,179,245,342.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 518,010,890.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,608,682.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,477,252.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 896,334.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,982,268.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,581,841.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,650,135.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,231,976.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 190,750,292.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,032,397.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 527,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,722,397.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,783,031.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 76,201,423.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,567,348.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,750,379.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,972,018.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,141.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 729,835,341.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,138,539,363.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,868,374,705.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙数文化_2023年三季报资产负债表 | 浙数文化_2023年三季报利润表 |