浙数文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,829,631,210.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,893,764.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,040,669.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,937,565,645.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,312,249.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,866,173.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,712,068.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,310,645.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,598,201,137.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,364,507.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 355,313,839.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,465,109.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445,820.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,224,770.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,036,924.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,975,106.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,012,030.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 254,212,739.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,032,397.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 327,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,722,397.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,570,997.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,801,423.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,323,263.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,894,261.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,828,136.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,310.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 677,537,694.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,138,539,363.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,816,077,058.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 661,137,665.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,477,782.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,477,782.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,350,199.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,525,287.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,809.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,728.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -139,059,224.25 | |
| 财务费用(元) | 11,395,988.10 | |
| 投资损失(元) | -193,184,714.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,820,700.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,246,426.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,425,726.66 | |
| 存货的减少(元) | -11,663,344.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,909,271.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,564,035.01 | |
| 其他(元) | 892,687.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,816,077,058.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,138,539,363.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 677,537,694.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙数文化_2023年中报资产负债表 | 浙数文化_2023年中报利润表 |