浙数文化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 954,809,740.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,796,152.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,233,090.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,838,982.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,813,215.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,437,779.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,953,418.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,970,459.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,174,872.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,664,109.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,815,329.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,014,176.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,283.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,230,208.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,432,480.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,539,477.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,128,599.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,128,599.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 213,410,878.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 322,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,394,886.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,558,983.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,953,869.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,546,130.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,169,956.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 534,451,162.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,138,539,363.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,672,990,525.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙数文化_2023年一季报资产负债表 | 浙数文化_2023年一季报利润表 |