浙数文化_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,044,855,454.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,121.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,683,266.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,097,689,842.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,254,234.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,990,348.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,962,221.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,380,653.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,032,587,457.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 458,212,988.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,969,277.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 365,726.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,297,993.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,650,708.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 258,291,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,942,158.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,355,834.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,032,530.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,212,281.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,408,484.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,441,014.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,441,014.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -317,762.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,300,556.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,663,803.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 831,363,246.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙数文化_2022年一季报资产负债表 | 浙数文化_2022年一季报利润表 |