新世界_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,745,215.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,221,659.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,966,874.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,621,908.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,207,279.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,381,514.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,369,903.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,580,605.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,386,269.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,883,949.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,903.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,925,690,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,936,582,853.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,709,670.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,441,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,513,899,670.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 422,683,182.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 556,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,897,722.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,483,358.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,381,080.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,868,919.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,598.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 581,925,772.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,122,309,456.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,704,235,229.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,128,575.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,107,390.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,107,390.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,205,114.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,116,627.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,070.34 | |
| 财务费用(元) | 7,884,804.67 | |
| 投资损失(元) | -10,883,949.78 | |
| 递延所得税(元) | 311,314.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 311,314.98 | |
| 存货的减少(元) | 24,333,112.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,262,811.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,883,343.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,704,235,229.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,122,309,456.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 581,925,772.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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