新世界_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,005,217.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,259,062.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,264,279.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,185,717.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,013,892.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,626,800.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,181,140.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,007,551.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,743,271.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,584,879.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,142,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,146,584,879.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,255,530.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 707,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,755,530.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 417,829,348.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,403,388.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 142,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,325.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,464,714.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,464,714.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -181.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,621,180.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,729,007.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,626,350,188.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新世界_2023年一季报资产负债表 | 新世界_2023年一季报利润表 |