新世界_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,046,657,398.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,714,405.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,838,888.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,081,210,692.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,981,209.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,641,473.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,966,558.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,842,012.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,058,431,252.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,779,440.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,351,208.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,649.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,148,815,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,174,287,857.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,030,920.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,767,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,802,030,920.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 372,256,936.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 630,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,322,294.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 570,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,375,025.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 895,697,320.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,697,320.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,965.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,342,022.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,147,386,984.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,276,729,007.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,451,153.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,249,030.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,249,030.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,984,740.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,374,887.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,188.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,873.58 | |
| 财务费用(元) | 25,398,119.16 | |
| 投资损失(元) | -25,295,967.70 | |
| 递延所得税(元) | -26,563,125.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,563,125.05 | |
| 存货的减少(元) | 54,078,647.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,007,283.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,321,781.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,276,729,007.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,147,386,984.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,342,022.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新世界_2022年年报资产负债表 | 新世界_2022年年报利润表 |