新世界_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,359,411.91 | |
收到的税费返还(元) | 6,805,549.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,564,562.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 743,729,523.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,608,000.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,232,108.56 | |
支付的各项税费(元) | 73,007,212.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,146,643.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 763,993,965.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 20,674,138.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,482.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,504,815,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,525,756,620.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,727,490.19 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,080,815,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,112,542,490.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 413,214,129.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 630,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 830,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,211,945.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,123,273.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 887,335,219.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,335,219.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 747.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,615,216.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,147,386,984.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,283,002,200.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新世界_2022年三季报资产负债表 | 新世界_2022年三季报利润表 |