新世界_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,223,209.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,353.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,205,361.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,769,924.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,346,077.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,766,326.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,727,408.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,553,864.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,393,677.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,399,517.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,047,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,054,399,517.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,418,251.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,009,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,040,418,251.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,981,266.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,028,987.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 95,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 642,878.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,671,865.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,671,865.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -61.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,314,413.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,147,386,984.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,072,571.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新世界_2022年一季报资产负债表 | 新世界_2022年一季报利润表 |