市北高新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,177,093.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,575,316.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,752,410.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 790,545,885.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,393,129.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,587,945.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,263,296.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,222,790,257.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -371,037,847.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,702,509.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,253,971.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,956,877.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,580,258.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,580,258.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,623,381.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,638,455,278.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,815,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,907,270,678.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,555,147,645.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,440,377.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,125,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,181,686.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,064,769,709.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,499,030.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -560,160,257.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,358,647,178.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,486,920.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 市北高新_2024年三季报资产负债表 | 市北高新_2024年三季报利润表 |