市北高新_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,894,006.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,569.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,746,858.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,662,434.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,057,665.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,322,899.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,595,772.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,107,783.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,084,120.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -414,421,686.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,007,061.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,013,067.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,020,479.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,438,504.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,438,504.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,418,025.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,456,231.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,215,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,671,631.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,510,300.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,710,300.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,961,330.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -434,878,381.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,358,647,178.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 923,768,797.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 市北高新_2024年一季报资产负债表 | 市北高新_2024年一季报利润表 |