市北高新 (600604.SH)

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市北高新_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,497,957,543.51       
 收到的税费返还(元) 4,696,523.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 62,344,008.70       
 经营活动现金流入小计(元) 1,564,998,076.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,282,561,261.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 161,158,034.83       
 支付的各项税费(元) 344,551,244.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 141,397,341.32       
 经营活动现金流出小计(元) 1,929,667,881.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -364,669,805.43       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 15,234,558.71       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,464,450.77       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 22,930.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 39,654,880.00       
 投资活动现金流入小计(元) 58,376,819.48       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 33,646,970.15       
 投资支付的现金(元) 68,359,500.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 19,720,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 121,726,470.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -63,349,650.67       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,955,854,558.35       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 800,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,755,854,558.35       
 偿还债务支付的现金(元) 4,622,833,711.24       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 377,781,284.70       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 16,300,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 32,579,169.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,033,194,165.05       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -277,339,606.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -705,359,062.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,064,006,241.48       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,358,647,178.68       
补充资料:       
 净利润(元) -160,799,976.09       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 321,504,059.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 321,504,059.11       
 无形资产摊销(元) 193,103.70       
 长期待摊费用摊销(元) 5,544,290.89       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -60,502.69       
 固定资产报废损失(元) 766.07       
 公允价值变动损失(元) -5,325,497.67       
 财务费用(元) 276,116,312.49       
 投资损失(元) -8,052,014.79       
 递延所得税(元) 13,233,510.90       
  其中:递延所得税资产减少(元) 15,055,418.73       
 递延所得税负债增加(元) -1,821,907.83       
 存货的减少(元) -934,972,428.08       
 经营性应收项目的减少(元) -91,315,887.19       
 经营性应付项目的增加(元) 211,599,054.93       
 现金的期末余额(元) 1,358,647,178.68       
 减:现金的期初余额(元) 2,064,006,241.48       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -705,359,062.80       
公告日期 2024-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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