市北高新_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,497,957,543.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,696,523.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,344,008.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,564,998,076.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,282,561,261.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,158,034.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 344,551,244.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,397,341.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,929,667,881.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -364,669,805.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,234,558.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,464,450.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,930.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,654,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,376,819.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,646,970.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,359,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,726,470.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,349,650.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,955,854,558.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,755,854,558.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,622,833,711.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,781,284.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,579,169.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,033,194,165.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,339,606.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -705,359,062.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,064,006,241.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,358,647,178.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -160,799,976.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 321,504,059.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 321,504,059.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,103.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,544,290.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,502.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 766.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,325,497.67 | |
| 财务费用(元) | 276,116,312.49 | |
| 投资损失(元) | -8,052,014.79 | |
| 递延所得税(元) | 13,233,510.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,055,418.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,821,907.83 | |
| 存货的减少(元) | -934,972,428.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,315,887.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 211,599,054.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,358,647,178.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,064,006,241.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -705,359,062.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 市北高新_2023年年报资产负债表 | 市北高新_2023年年报利润表 |