市北高新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,210,730,054.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,718,407.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,790,691.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,267,239,153.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 899,788,655.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,511,963.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 305,855,500.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,401,927.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,390,558,047.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,318,894.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,890,312.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,030.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,934,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,026,222.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,906,187.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,626,187.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,599,965.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,706,227,451.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,506,227,451.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,540,509,011.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,486,888.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,460,487.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,833,456,387.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -327,228,935.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -487,147,795.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,064,006,241.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,576,858,446.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 市北高新_2023年三季报资产负债表 | 市北高新_2023年三季报利润表 |