市北高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 904,623,557.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,718,407.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,757,183.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 944,099,149.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,571,029.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,670,627.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,084,987.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,790,803.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,013,117,446.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,018,297.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 659,552.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,030.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,934,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,795,462.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,635,009.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,355,009.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,559,547.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,857,533,198.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,857,533,198.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,823,757,511.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,644,698.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,334,743.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,979,736,953.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,203,754.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,781,599.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,064,006,241.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,844,224,642.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,597,833.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,996,575.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,996,575.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,295.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,404,499.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,398.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,825,760.62 | |
| 财务费用(元) | 142,470,290.04 | |
| 投资损失(元) | -7,430,033.97 | |
| 递延所得税(元) | 1,962,366.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,433,957.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -471,591.20 | |
| 存货的减少(元) | -334,300,160.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,500,811.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,262,750.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,844,224,642.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,064,006,241.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -219,781,599.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 市北高新_2023年中报资产负债表 | 市北高新_2023年中报利润表 |