市北高新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,649,851.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,294.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,447,198.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,119,344.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,858,490.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,109,254.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,750,309.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,927,478.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,645,533.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,473,810.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,781.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,218,952.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,243,933.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,266,894.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,986,894.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,742,961.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 555,294,629.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 555,294,629.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 593,209,011.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,372,075.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,404,098.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 671,985,185.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,690,555.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,959,706.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,064,006,241.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,949,046,535.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 市北高新_2023年一季报资产负债表 | 市北高新_2023年一季报利润表 |