市北高新_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,691,536,217.05 | |
收到的税费返还(元) | 21,360,899.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 820,823,206.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,533,720,323.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,108,731,429.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,804,925.20 | |
支付的各项税费(元) | 268,896,954.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,250,472.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,744,683,781.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,789,036,541.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,784,151.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,973,303.05 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,454,249.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 71,211,704.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,563,564.12 | |
投资支付的现金(元) | 424,199,993.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,224,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 509,988,357.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,776,653.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,663,324,772.54 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,987,980.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,886,312,752.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,067,489,672.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 403,547,683.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,700,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,253,468.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,591,290,824.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -704,978,071.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,719.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 645,242,096.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,418,764,144.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,064,006,241.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 98,621,834.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,999,023.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 295,999,023.75 | |
无形资产摊销(元) | 229,373.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,274,375.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -960,704.36 | |
公允价值变动损失(元) | -32,892,889.78 | |
财务费用(元) | 316,364,703.52 | |
投资损失(元) | -20,697,801.89 | |
递延所得税(元) | 1,462,674.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,574,527.97 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,037,202.05 | |
存货的减少(元) | -713,995,828.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -36,244,181.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,233,988,922.15 | |
其他(元) | 592,681,165.30 | |
现金的期末余额(元) | 2,064,006,241.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,418,764,144.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 645,242,096.63 | |
公告日期 | 2023-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 市北高新_2022年年报资产负债表 | 市北高新_2022年年报利润表 |