市北高新_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,106,140.45 | |
收到的税费返还(元) | 22,501.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,526,756.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 320,655,397.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,044,058.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,315,370.30 | |
支付的各项税费(元) | 23,005,473.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,783,152.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 475,148,055.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,144,247.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,144,247.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,555,143.15 | |
投资支付的现金(元) | 274,200,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,224,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 344,979,943.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,835,695.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,597,478,083.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,680,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,623,158,283.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,777,245,972.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,691,098.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,153,520.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,924,090,591.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,932,308.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -795,260,661.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,418,764,144.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 623,503,483.13 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 市北高新_2022年一季报资产负债表 | 市北高新_2022年一季报利润表 |