新安股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,475,981,235.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,397,784.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,832,969.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,776,211,989.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,154,060,666.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,320,404.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,957,287.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,154,119.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,983,492,477.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,280,487.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,863,538.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,481,548.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,004.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,115,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,486,890.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,644,334.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,418,474.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,062,808.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,575,918.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 404,339.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 404,339.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,026,516,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,026,921,019.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,009,644,984.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,906,710.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,096,405.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,040,648,099.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 986,272,919.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,501,485.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 700,918,000.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,226,419,876.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,927,337,877.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新安股份_2024年一季报资产负债表 | 新安股份_2024年一季报利润表 |