新安股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,926,275,208.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 310,882,950.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 393,609,047.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,630,767,206.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,523,585,800.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,073,968,136.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 360,164,777.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 724,115,929.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,681,834,644.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,067,437.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,806,218.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,761,941.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,240,978.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,432,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,241,838.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 799,216,024.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,261,341.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 180,415,635.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,893,002.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -727,651,163.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,973,941.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,973,941.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,498,925,530.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,563,899,471.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,012,201,812.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 942,266,961.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,195,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,751,201.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,963,219,975.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 600,679,495.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,729,322.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,309,783.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,373,364,592.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,209,054,809.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新安股份_2023年三季报资产负债表 | 新安股份_2023年三季报利润表 |