新安股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,535,006,971.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 239,261,863.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,959,925.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,051,228,760.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,713,650,501.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 779,220,235.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,734,910.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 478,933,939.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,233,539,586.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,310,826.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,199,246.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,323,319.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,274,843.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,797,409.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 600,515,608.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,902,140.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 180,415,635.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 849,833,385.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -664,035,975.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,060,825.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,060,825.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,427,754,108.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,487,814,933.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,288,041,049.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 922,274,086.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,195,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,932,506.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,214,247,641.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,567,291.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,707,066.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -559,072,443.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,373,364,592.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,814,292,148.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,109,344.21 | |
| 资产减值准备(元) | 49,406,676.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,163,937.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,163,937.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,341,975.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,806,390.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,061,363.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 598,305.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 453,736.33 | |
| 财务费用(元) | 7,080,962.23 | |
| 投资损失(元) | -15,376,676.21 | |
| 递延所得税(元) | 40,917,977.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,621,590.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,296,387.14 | |
| 存货的减少(元) | 520,266,991.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,384,784,216.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,439,603.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,814,292,148.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,373,364,592.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -559,072,443.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新安股份_2023年中报资产负债表 | 新安股份_2023年中报利润表 |