中孚实业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,905,388,852.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 818,624,389.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,572,228.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,801,585,469.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,429,984,422.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 713,972,582.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 520,353,456.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 358,705,074.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,023,015,535.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 778,569,933.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,384,575.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,879,425.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,164,000.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,282,001.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 204,983.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,486,984.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,322,983.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,842,101,234.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,842,101,234.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,232,110,753.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,017,843.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,249,086.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,908,377,683.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,276,448.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,074,584.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,045,085.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,598,058.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,643,143.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中孚实业_2024年三季报资产负债表 | 中孚实业_2024年三季报利润表 |