中孚实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,424,662,197.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 702,813,400.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,853,837.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,414,329,435.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,084,627,223.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 943,476,957.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 914,635,078.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,431,736.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,425,170,996.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,989,158,439.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,847,089.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,458,449.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,181,214.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,486,754.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 625,407,805.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 247,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 868,945.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 913,926,750.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -811,439,996.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,420,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,206,874,178.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,860,725.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,214,155,603.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,466,957,050.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,634,076.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 824,765,343.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,588,356,471.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,374,200,868.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,074,685.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,407,739.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,005,797.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,598,058.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,577,582,969.29 | |
| 资产减值准备(元) | 40,929,585.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 762,328,109.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 762,328,109.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,233,012.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,066,188.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,614,635.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,349,025.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,106,873.29 | |
| 财务费用(元) | 280,631,150.98 | |
| 投资损失(元) | -20,700,830.10 | |
| 递延所得税(元) | -899,768.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,809,861.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,709,629.63 | |
| 存货的减少(元) | -155,539,682.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,899,673.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -439,179,282.99 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,870,187,213.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,598,058.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,005,797.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -186,407,739.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中孚实业_2023年年报资产负债表 | 中孚实业_2023年年报利润表 |