中孚实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,782,020,380.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 316,782,380.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,678,113.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,169,480,874.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,465,406,403.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,313,941.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 357,873,743.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,566,398.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,484,160,487.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 685,320,386.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,014.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,026,464.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,250,479.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,677,620.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 247,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,327,620.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,077,141.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,420,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 337,861,643.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,282,343.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 661,601,703.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,195,453.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 897,581.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 771,694,738.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -428,412,395.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,416,827.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,585,977.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,005,797.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,419,820.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 555,118,024.15 | |
| 资产减值准备(元) | 22,987,279.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 377,209,475.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 377,209,475.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,003,662.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,033,094.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,829.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,373,008.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,509,938.37 | |
| 财务费用(元) | 132,314,676.57 | |
| 投资损失(元) | 7,655,224.30 | |
| 递延所得税(元) | 19,164,959.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,344,858.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,179,899.14 | |
| 存货的减少(元) | 148,152,465.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -452,386,405.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -182,643,073.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 353,419,820.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,005,797.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,585,977.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中孚实业_2023年中报资产负债表 | 中孚实业_2023年中报利润表 |