中孚实业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,242,721,294.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,528,291.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 909,131,668.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,281,381,254.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,499,210,304.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,420,882.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,927,579.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,300,996.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,987,859,763.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,521,490.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,411,857.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 247,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,061,857.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,061,857.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,750,675.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,243,453.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 357,016.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,351,145.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,648,854.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,293,175.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,184,688.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,005,797.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,821,109.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中孚实业_2023年一季报资产负债表 | 中孚实业_2023年一季报利润表 |