中孚实业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,131,089,279.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,963,514.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,578,229.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,355,631,024.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,716,711,586.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,554,828.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,314,686.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 892,872,119.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,078,453,220.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,104,795.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,104,795.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,104,795.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 204,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 704,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,472,298.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,289,454.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,855,619.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,617,372.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,182,627.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,084,018.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,171,617.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,562,143.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 853,733,760.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中孚实业_2022年一季报资产负债表 | 中孚实业_2022年一季报利润表 |