卧龙电驱_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,554,146,150.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,207,720.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 483,489,857.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,151,843,728.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,731,738,139.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,742,141,292.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 570,733,026.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,277,929,707.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,322,542,166.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 829,301,561.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,657,643.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,382,751.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,040,395.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 838,729,610.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,251,401.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 532,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 186,053,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,042,566,411.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,526,016.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,014,769,805.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,054,969,805.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,201,700,754.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,691,534.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,054,461.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,618,446,751.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,523,054.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,550,280.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 253,748,319.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,458,333,351.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,712,081,670.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卧龙电驱_2024年三季报资产负债表 | 卧龙电驱_2024年三季报利润表 |