卧龙电驱_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,181,839,892.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,918,520.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,387,810.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,508,146,223.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,937,784,893.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,156,517,063.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 417,514,652.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 642,159,281.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,153,975,890.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,170,332.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,034,960.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,532,146.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,567,106.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 625,633,005.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 532,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 186,053,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,718,405.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -792,151,298.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,248,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,268,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,543,872,092.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,760,449.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,614,877.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,761,247,419.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,462,580.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,920,340.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,561,274.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,458,333,351.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,510,894,625.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 409,045,075.39 | |
| 资产减值准备(元) | 70,616,276.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,438,614.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,438,614.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,602,630.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,948,735.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,841,601.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,298,265.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,139,136.03 | |
| 财务费用(元) | 128,460,072.57 | |
| 投资损失(元) | -12,770,347.89 | |
| 递延所得税(元) | -29,969,456.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,583,944.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,385,512.68 | |
| 存货的减少(元) | -109,702,576.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -563,765,721.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,135,272.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,510,894,625.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,458,333,351.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,561,274.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卧龙电驱_2024年中报资产负债表 | 卧龙电驱_2024年中报利润表 |