卧龙电驱_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,010,331,060.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,249,253.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,210,878.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,173,791,192.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,036,940,260.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 615,824,589.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,057,101.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,193,024.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,208,014,976.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,223,783.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,034,960.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,622,915.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,657,875.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,835,097.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 532,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,367,097.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,709,221.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 916,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 936,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 681,435,536.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,722,376.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,149,587.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 773,307,499.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,692,500.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,805,580.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,046,086.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,458,333,351.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,253,287,265.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卧龙电驱_2024年一季报资产负债表 | 卧龙电驱_2024年一季报利润表 |