卧龙电驱_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,367,259,530.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,597,503.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 518,033,733.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,010,890,767.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,761,230,798.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,664,282,271.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 510,352,470.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,170,428,724.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,106,294,265.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 904,596,502.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 352,937,096.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,722,257.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,998,882.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 879,994.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 694,538,231.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 774,946,307.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,345,110.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,486,104.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,747.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,815,269.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,277,038.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 106,110,446.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 106,110,446.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,195,786,463.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,301,896,909.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,908,591,089.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,065,719.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,024,626.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,339,681,435.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,784,526.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,678,938.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 674,213,876.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,171,287.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,684,385,164.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卧龙电驱_2023年三季报资产负债表 | 卧龙电驱_2023年三季报利润表 |