卧龙电驱_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,718,840,203.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,781,875.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,192,503.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,076,814,582.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,381,617,752.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,127,711,458.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,277,177.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 589,298,079.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,447,904,469.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 628,910,113.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 352,937,096.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,722,257.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,420,464.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 879,994.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 692,959,812.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 609,793,172.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,842,419.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,486,104.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,121,696.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,838,116.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 103,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,428,894,602.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,532,694,602.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,367,811,453.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,950,215.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,674,258.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,528,435,927.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,258,675.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,857,566.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 679,864,470.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,171,287.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,690,035,758.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 628,302,944.76 | |
| 资产减值准备(元) | 6,805,610.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,302,435.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,302,435.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,783,795.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,588,509.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,717,205.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,134,714.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,673,072.97 | |
| 财务费用(元) | 71,492,644.59 | |
| 投资损失(元) | -43,744,386.15 | |
| 递延所得税(元) | -2,485,742.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,133,195.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,618,937.48 | |
| 存货的减少(元) | -106,633,331.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -848,263,083.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 618,061,067.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,690,035,758.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,010,171,287.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 679,864,470.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卧龙电驱_2023年中报资产负债表 | 卧龙电驱_2023年中报利润表 |