卧龙电驱_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,016,780,442.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,459,872.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,639,604.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,182,879,919.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,177,637,858.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 548,577,139.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,935,048.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,455,418.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,195,605,465.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,725,546.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 351,937,096.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,415,462.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,464,423.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,816,983.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,078,009.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,695,088.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,773,097.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 155,043,885.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,360,353,784.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,417,153,784.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,391,727,637.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,627,147.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,032,669.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,452,387,454.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,233,669.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,021,298.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,063,370.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,171,287.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,104,234,658.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卧龙电驱_2023年一季报资产负债表 | 卧龙电驱_2023年一季报利润表 |