卧龙电驱_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,134,995,471.41 | |
收到的税费返还(元) | 267,013,214.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,780,714.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,746,789,400.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,780,098,811.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,225,322,093.19 | |
支付的各项税费(元) | 508,256,494.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,041,003,785.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,554,681,184.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,192,108,216.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,304,800.57 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,034,960.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,135,362.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,810,356.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 275,285,479.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 880,517,377.81 | |
投资支付的现金(元) | 5,269,714.88 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,699,099.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 908,486,192.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -633,200,712.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 350,046,262.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 345,045,362.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,732,020,402.46 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 825,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,082,891,664.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,034,179,586.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 466,257,478.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,066,511.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,589,762.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,762,026,828.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -679,135,163.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,686,580.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,541,079.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,058,712,367.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,010,171,287.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 838,564,592.01 | |
资产减值准备(元) | 9,264,675.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 366,550,601.51 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 366,550,601.51 | |
无形资产摊销(元) | 157,659,304.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,003,421.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -606,709.13 | |
固定资产报废损失(元) | 123,782.25 | |
公允价值变动损失(元) | 3,073,442.23 | |
财务费用(元) | 276,192,705.82 | |
投资损失(元) | -90,884,855.43 | |
递延所得税(元) | 11,473,652.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 25,737,558.21 | |
递延所得税负债增加(元) | -14,263,906.14 | |
存货的减少(元) | -271,580,965.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,081,544,736.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | 804,987,078.45 | |
现金的期末余额(元) | 2,010,171,287.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,058,712,367.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,541,079.48 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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