康缘药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,648,932,689.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,102,872.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,808,035,561.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,771,583.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,022,109.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,911,844.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,043,584,542.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,417,290,079.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,745,481.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,769,029.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,084,414.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,252,391.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,277,105,834.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,995,432.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,230,995,432.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,110,402.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,403,269.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,359,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,540,491.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,943,761.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,943,761.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,245.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,031,368.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,972,246,441.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,072,277,809.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 271,295,082.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,971,164.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,971,164.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,081,024.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,557,769.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -703,685.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 218,836.26 | |
| 财务费用(元) | -119,245.62 | |
| 投资损失(元) | -6,114,952.49 | |
| 递延所得税(元) | -900,120.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -900,120.45 | |
| 存货的减少(元) | -153,420,800.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 88,102,072.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,310,448.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,072,277,809.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,972,246,441.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,031,368.14 | |
| 公告日期 | 2024-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康缘药业_2024年中报资产负债表 | 康缘药业_2024年中报利润表 |